Na Vobi, você pode importar categorias financeiras de forma simples e prática, utilizando uma planilha de modelo pré-configurada. Este recurso é especialmente útil para organizar suas despesas, receitas e consolidar dados financeiros, garantindo uma gestão financeira mais eficiente.
Baixe o Modelo de Importação
Antes de começar, baixe o modelo padrão de importação de categorias financeiras fornecido pela Vobi. O modelo estará disponível ao clicar para importar na plataforma.
Preencha a Planilha de Modelo
Abra o arquivo e preencha as informações na aba "Importação de categorias". Abaixo estão as especificações para cada coluna obrigatória:
Número*: Número hierárquico que organiza as categorias em níveis (ex.: 1, 1.1, 1.2). Utilize pontos (.) para criar subníveis até o limite de 3 níveis.
Categoria*: Nome da categoria financeira (ex.: Despesas Administrativas, Materiais de Escritório).
Grupo do DRE (opcional): Se necessário, relacione a categoria ao grupo do DRE, conforme as opções disponíveis para grupos do DRE.
Exemplo de Preenchimento:
Número | Categoria | Grupo do DRE |
1 | Despesas Administrativas | |
1.1 | Anuidade CAU/CREA | Despesas administrativas |
1.2 | Materiais de Escritório | Despesas administrativas |
2 | Despesas com Vendas e Serviços | |
2.1 | Mão de Obra Direta | |
2.1.1 | Pedreiros | Custo dos serviços prestados |
2.1.2 | Ajudantes | Custo dos serviços prestados |
3. Após preencher a planilha, salve o arquivo no formato .xlsx.
4. Importe a Planilha para a Vobi
4.1. Acesse o menu Cadastros - Financeiro
4.2. Clique no botão de Ações - Importar planilha
Atenção: Você deve importar categorias de Despesas e Receitas separadamente nas abas correspondentes na plataforma.
Hierarquia de Números: Utilize números inteiros para categorias principais (ex.: 1) e adicione subníveis usando pontos até o limite de 3 níveis (ex.: 1.1, 1.2).
Grupo do DRE: Relacione suas categorias financeiras ao grupo correto para facilitar a geração de relatórios. As opções permitidas de grupos do DRE variam entre despesas e receitas. Você poderá encontrar as opções na aba "Opções DRE" na planilha modelo ou nas opções a seguir:
Grupo do DRE | Tipo |
Receita de vendas de serviços | Receita |
Receita de vendas de produtos | Receita |
Receitas e rendimentos financeiros | Receita |
Outras receitas não operacionais | Receita |
Impostos | Despesa |
Comissões sobre vendas | Despesa |
Devoluções de vendas | Despesa |
Custo dos produtos vendidos | Despesa |
Custo dos serviços prestados | Despesa |
Despesas comerciais | Despesa |
Despesas administrativas | Despesa |
Despesas financeiras | Despesa |
Outras despesas não operacionais | Despesa |
Investimentos em imobilizado | Despesa |
Empréstimos e dívidas | Despesa |
1. Posso editar categorias já existentes após a importação?
Sim, você pode editar, excluir ou adicionar categorias diretamente no sistema Vobi após a importação.
2. O que acontece com categorias duplicadas?
O sistema identifica categorias duplicadas e as ignora durante a importação.
3. Posso importar categorias sem associá-las ao DRE?
Sim, o campo "Grupo do DRE" é opcional. Você pode deixá-lo em branco.
4. Por que tive erro de categoria em uso na importação?
Categorias que já estão sendo utilizadas em lançamentos financeiros não podem receber categorias filhas.
