Quando você movimenta dinheiro, seja transferindo entre contas internas da sua empresa ou retirando dinheiro em espécie da sua conta e depositando no caixa da empresa, está realizando uma transferência entre contas distintas dentro do seu negócio.

Sendo assim, em vez de criar um lançamento de contas a receber (receita) ou contas a pagar (despesa), é necessário registrar com um lançamento de transferência.

Registrar suas transferências traz consigo uma série de benefícios significativos. O principal deles é manter a contabilidade financeira da sua empresa precisa e organizada. Isso não apenas permite que você gere relatórios claros para entender os resultados do seu negócio, mas também facilita a conciliação de contas.

Veja abaixo como é simples ter o controle de todas as movimentações financeiras do seu negócio através da plataforma Vobi. 📊💼

Para verificar todas as transferências entre suas contas bancárias, vá até o menu de Transferências no módulo de Financeiro da plataforma Vobi. Nesta seção, você encontrará um registro completo das transferências entre suas contas, incluindo descrições, valores, contas de origem e destino, e datas.

Para registrar uma nova transferência, é só clicar no botão de Nova transferência. Preencha todos os campos de informações:

➡️ Conta de origem: A conta bancária de onde o dinheiro foi retirado.

➡️ Conta de destino: A conta bancária para a qual o dinheiro foi enviado.

➡️ Valor: O montante financeiro transferido.

➡️ Data de transferência: A data em que a transferência foi realizada.

➡️ Descrição: Uma breve descrição que identifica a natureza da transferência.

➡️ Anexos: Se desejar, você pode adicionar anexos ou documentos relacionados à transferência para futuras referências.

Após preencher todos os campos necessários, clique em Salvar para registrar a transferência. Ela agora estará documentada em seu registro de transferências.

Ao acessar quadro de registro das transferências, você terá um histórico organizado de todas as movimentações financeiras entre suas contas bancárias. Aqui, você pode visualizar, editar ou excluir qualquer transferência conforme necessário clicando no ícone de três pontos ⁝ ao lado de cada um desses registros.

❗ Importante: ao retirar dinheiro de uma conta para abastecer o caixa da sua empresa com dinheiro em espécie, é fundamental registrar essa ação como uma transferência. No relatório de fluxo de caixa, as entradas e saídas serão identificadas como transferências. Porém, uma vez que essas transações envolvem contas bancárias internas, a seção de "transferências" manterá um saldo neutro.

Seguindo essas instruções, você poderá registrar todas as suas transferências entre contas de forma organizada e eficiente na plataforma Vobi! Assim, você terá um controle financeiro meticuloso, garantindo que todas as transações sejam registradas, além de te proporcionar a visão de quanto de dinheiro em espécie você tem no caixa da sua empresa. 📊💰

E por último: além de visualizar na página de transferências, você também poderá acessar a página do seu Extrato na plataforma e visualizar os registros de transferências de entrada e saída nas suas contas. 👇

Para saber mais sobre seu Extrato na plataforma Vobi, clique aqui.