Visão geral
Manter o controle das transações em sua conta bancária é vital para a saúde financeira do seu negócio. E é por isso que o Extrato bancário é importante para o controle financeiro, pois é uma ferramenta que te proporciona uma visão detalhada de todas as transações em suas contas bancárias.
Ao dominar a interpretação e o uso do Extrato, é possível tomar decisões financeiras mais sólidas e manter um registro exato de todas as transações. 📊💼
Acessando o Extrato na Vobi
Para acessar o Extrato, basta seguir para o módulo Financeiro e selecionar a opção Extrato.
Aqui no Extrato, você verá um resumo do que foi marcado como pago das suas contas, ou seja, somente o que já entrou e saiu das contas, quais lançamentos ainda estão pendentes de conciliação e qual é o saldo atual total.
Além de pagamentos, receitas e despesas são exibidas também todas as transferências registradas na plataforma. Você notará que elas aparecem duas vezes: uma vez como a transferência de saída e outra como transferência de entrada em outra conta.
Além disso, temos o ícone de ✅ que significa que o lançamento esta conciliado, ou seja, além de estar marcado como pago, você garante que ele bateu com o extrato do seu banco que foi importado.
Quer saber mais sobre como fazer a conciliação bancária na Vobi? É só clicar aqui.
Os benefícios do Extrato Financeiro na Plataforma Vobi
O extrato financeiro na Vobi é importante para uma gestão financeira eficaz por diversos motivos:
Registro de Transações: Oferece um registro minucioso de todas as transações feitas, permitindo acompanhar o fluxo de dinheiro dentro da plataforma.
Controle Financeiro: Auxilia no controle das finanças, possibilitando avaliar despesas, receitas e saldos diretamente na Vobi.
Detecção de Erros: Possibilita identificar possíveis erros ou cobranças indevidas, permitindo correções antes que se tornem problemas maiores.
Planejamento Financeiro: acompanhar as informações sobre o histórico financeiro na plataforma auxilia na tomada de decisões embasadas sobre investimentos e despesas futuras, contribuindo para um planejamento financeiro mais eficiente.
Componentes da página
Ao acessar o Extrato, você terá acesso a essa tela:
Contas e conciliação - Veja um resumo das contas com o saldo atual e se possuem lançamentos pendentes para conciliação de cada uma de suas contas.
Saldo total- Veja o soma do saldo total das contas selecionadas.
Conciliar extrato - Esse botão é onde você clica para realizar o processo de conciliação bancária.
Utilize filtros para visualização específica - filtre a visualização do extrato por Intervalo de datas, Categoria, Projeto, Centro de custo, Pago com, Cliente, Fornecedor, Tipo e Conciliado (sim ou não).
Quadro de lançamentos - esse é o quadro onde você visualiza os lançamentos financeiros cadastrados na plataforma, essa lista irá respeitar os filtros.
Novo registro - Através desse botão, você poderá cadastrar na plataforma um novo pagamento, receita, despesa ou transferência.
Ações - através do ícone de ações, você poderá exportar seu extrato em PDF, CSV ou Excel.
Campo de busca - Campo para a busca de lançamentos financeiros.
Ícone de três pontos (lançamento não conciliado) - use esse ícone para Ver, editar o lançamento.
Ícone de três pontos (lançamento conciliado) - use esse ícone para Ver, editar e desfazer conciliação desse lançamento.
Ícone de ✅ - esse ícone significa que é um lançamento conciliado.
Como conferir o saldo de uma conta
Ao acessar Extrato, além de acompanhar detalhadamente as movimentações de cada conta, ao marcar todas as contas terá acesso ao Saldo Total, que representa a soma de todas as contas cadastradas na Vobi. Isso permite uma visão abrangente das contas.
E se desejar ver o saldo de uma conta específica e seus respectivos lançamentos, é possível usar o selecionando apenas a Conta bancária que deseja.
Outra maneira de visualizar o saldo total na plataforma é acessando o Resumo no módulo Financeiro. No canto direito da tela, encontrará o resumo de Contas, que inclui o Saldo Atual e o saldo de cada conta bancária.
Os saldos exibidos consideram todos os registros cadastrados na plataforma, independentemente do filtro de data aplicado.
❗Importante: para ter o resultado real, é indispensável que as conciliações estejam corretas e individualmente, todos os saldos estejam iguais (banco e Plataforma Vobi).
Caso queira saber mais sobre conciliação bancária através da plataforma Vobi, clique aqui.
Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe de suporte está disponível na Central de Ajuda, disponível no menu Home. 😉