Visão geral

Manter o controle das transações em sua conta bancária é vital para a saúde financeira do seu negócio. E é por isso que o Extrato bancário é importante para o controle financeiro, pois é uma ferramenta que te proporciona uma visão detalhada de todas as transações em suas contas bancárias.

Ao dominar a interpretação e o uso do Extrato, é possível tomar decisões financeiras mais sólidas e manter um registro exato de todas as transações. 📊💼

Acessando o Extrato na Vobi

Para acessar o Extrato, basta seguir para o módulo Financeiro e selecionar a opção Extrato.

Aqui no Extrato, você verá um resumo do que foi marcado como pago das suas contas, ou seja, somente o que já entrou e saiu das contas, quais lançamentos ainda estão pendentes de conciliação e qual é o saldo atual total.

Além de pagamentos, receitas e despesas são exibidas também todas as transferências registradas na plataforma. Você notará que elas aparecem duas vezes: uma vez como a transferência de saída e outra como transferência de entrada em outra conta.

Além disso, temos o ícone de ✅ que significa que o lançamento esta conciliado, ou seja, além de estar marcado como pago, você garante que ele bateu com o extrato do seu banco que foi importado.

Quer saber mais sobre como fazer a conciliação bancária na Vobi? É só clicar aqui.

Os benefícios do Extrato Financeiro na Plataforma Vobi

O extrato financeiro na Vobi é importante para uma gestão financeira eficaz por diversos motivos:

Registro de Transações: Oferece um registro minucioso de todas as transações feitas, permitindo acompanhar o fluxo de dinheiro dentro da plataforma.
Controle Financeiro: Auxilia no controle das finanças, possibilitando avaliar despesas, receitas e saldos diretamente na Vobi.
Detecção de Erros: Possibilita identificar possíveis erros ou cobranças indevidas, permitindo correções antes que se tornem problemas maiores.
Planejamento Financeiro: acompanhar as informações sobre o histórico financeiro na plataforma auxilia na tomada de decisões embasadas sobre investimentos e despesas futuras, contribuindo para um planejamento financeiro mais eficiente.

Componentes da página

Ao acessar o Extrato, você terá acesso a essa tela:

Organize a forma de visualização - escolha o período desejado e também a visualização por data de vencimentos das parcelas, pagamentos das parcelas, data do lançamento ou liquidação das parcelas.
Utilize filtros para visualização específica - filtre a visualização do extrato por Categoria, Projeto, Conta, Centro de custo, Cliente, Fornecedor e Tipo.
Conciliar extrato - Esse botão é onde você clica para realizar o processo de conciliação bancária.
Ações - através do ícone de ações, você poderá exportar seu extrato em PDF, CSV ou Excel.
Novo registro - Através desse botão, você poderá cadastrar na plataforma um novo pagamento, receita, despesa ou transferência.
Campo de busca - Campo para a busca de lançamentos financeiros.
Saldo atual - O saldo atual corresponde à soma total de todas os saldos das contas cadastradas na plataforma Vobi.
Ícone de três pontos (lançamento conciliado) - use esse ícone para adicionar anexo, desfazer conciliação e para ver lançamento.
Ícone de três pontos (lançamento não conciliado) - use esse ícone para editar e excluir.
Quadro de lançamentos - esse é o quadro onde você visualiza todos os lançamentos financeiros cadastrados na plataforma.
Ícone de ✅ - esse ícone significa que é um lançamento conciliado.

Como conferir o saldo de uma conta

No Extrato, você pode visualizar o Saldo Atual, que representa a soma de todas as contas cadastradas na Vobi.

Ao acessar Extrato, além de acompanhar detalhadamente as movimentações de cada conta, terá acesso ao Saldo Atual, que representa a soma de todas as contas cadastradas na Vobi. Isso permite uma visão abrangente das contas e, se desejar ver o saldo de uma conta específica e seus respectivos lançamentos, é possível usar o filtro por Conta bancária.

Outra maneira de visualizar o saldo total na plataforma é acessando o Resumo no módulo Financeiro. No canto direito da tela, encontrará o resumo de Contas, que inclui o Saldo Atual e o saldo de cada conta bancária.

❗Importante: para ter o resultado real, é indispensável que as conciliações estejam corretas e individualmente, todos os saldos estejam iguais (banco e Plataforma Vobi).

O que significa a notificação no botão de conciliação?

Ao acessar o Extrato financeiro, você poderá visualizar o botão de Conciliar extrato no canto esquerdo superior da tela. Acima desse botão, poderá ter um número acima dele, que indica a quantidade de lançamentos que estão pendentes de conciliação.