⚠️ Função disponível para quem possui acesso ao módulo Administrativo do Financeiro.
Visão Geral
Sabemos o quanto é importante ter uma visão clara dos resultados da sua empresa e assim analisar se ela teve lucro ou prejuízo em determinado período para entender como está a saúde do seu negócio, certo?
Pensando nisso, o uso de relatórios financeiros são essenciais para tomada de decisão e desenvolvimento da sua empresa. Através da análise dos resultados obtidos você pode decidir sobre cortes de gastos, melhores investimentos ou medidas necessárias para aumentar os lucros do seu negócio.
E com a finalidade de garantir uma gestão cada vez mais eficiente para o seu negócio, você pode ter o diagnóstico da sua empresa em minutos com os relatórios gerenciais da Vobi. 😉
O que você vai ver neste artigo
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Conheça os tipos de Relatórios
A funcionalidade de Relatórios tem o principal objetivo de proporcionar o acompanhamento e controle dos resultados alcançados pelos seus projetos de uma forma descomplicada e efetiva. 😎
Nessa aba você conseguirá visualizar o rendimento consolidado ou previsto dos projetos com base nas receitas e despesas lançadas para cada um, além de acompanhar as entradas e saídas da sua empresa mês a mês. Temos três tipos de relatório para análise:
✔️Resultados consolidados por projeto - nessa opção, você terá a visualização de todas as parcelas de fato pagas tanto em receitas quanto em despesas, ou seja, você não visualizará lançamentos em aberto.
✔️Resultados previstos por projeto - já essa opção engloba todas as parcelas, tanto o que já foi pago quanto os pagamentos que ainda estão planejados para acontecer dentro das suas receitas e despesas.
✔️Fluxo de caixa - através desse relatório, você poderá acompanhar de forma detalhada as entradas e saídas, previstas e realizadas, do seu negócio mês a mês.
Como analisar os relatórios de resultados consolidados ou previstos por projeto
Semelhante a aba de Resultados, você também terá uma visualização por gráfico para facilitar a análise dos dados com mais praticidade. E poderá utilizar filtros mais detalhados como de Categoria, por exemplo, para alternar os indicadores de forma dinâmica, ou o de Projeto, para ter uma análise mais específica.
Veja abaixo um passo a passo para essa análise:
1. Escolha o tipo de relatório - resultados consolidados ou resultados previstos por projeto.
2. Organize o gráfico por data - escolha o período segundo a data de competência, vencimento ou pagamento.
3. Utilize filtros para visualização do gráfico - filtre por Projeto, Conta, Cliente, Fornecedor e Centro de Custo.
4. Gráfico para análise dos dados - a visualização pode ser alterada para somente analisar Receitas ou Despesas, e você também pode visualizar ambas em Resultado do período.
5. Resultado de projetos - depois do gráfico, é possível analisar os mesmos dados pela visualização de lista, e por aqui você tem a informação do cliente cadastrado em cada projeto e o resultado consolidado ou previsto - a depender da forma que o relatório for configurado.
6. Exportar - ao final, você poderá exportar as informações do relatório em formato CSV, Excel ou PDF.
💡Lembre-se, portanto, de conferir a data de início e fim em que deseja filtrar esses dados. Por padrão, essa tela virá já selecionada com o ano atual, mas você pode selecionar um intervalo de até 12 meses e ter uma ampla visão do seu negócio.
Como analisar o seu fluxo de caixa
O relatório de fluxo de caixa indica as movimentações de entradas e saídas do seu negócio, ou seja, através dele você poderá acompanhar as receitas e despesas, marcadas como "pago" em todos os meses do ano escolhido, além de qualquer movimentação financeira nas suas contas bancárias.
Essa análise permite que você tenha uma ampla visão de todas as operações que ocorrem dentro da empresa. Assim, é possível entender os períodos de lucro ou prejuízo e visualizar a evolução do saldo do seu caixa para tomar as medidas cabíveis e eliminar alguma irregularidade.
Veja abaixo um passo a passo para essa análise:
1. Escolha o relatório de Fluxo de caixa.
2. Selecione o que deseja acompanhar, previsto e realizado ou apenas algum dos dois.
3. Selecione o ano que deseja visualizar.
4. Utilize filtros para alternar a visualização da tabela - filtre por Projeto, Conta, Cliente, Fornecedor e Centro de Custo.
5. Exportar - ao final, você poderá exportar as informações do relatório em formato CSV.
6. Saldo inicial - resultado das operações realizadas até o início do mês. Veja aqui como adicionar um saldo inicial em todas as contas da sua empresa e ter um fluxo de caixa assertivo!
7. Receitas - todas as parcelas de receitas marcadas como pago, quebradas por categoria.
8. Despesas - todas as parcelas de despesas marcadas como pago, quebradas por categoria.
9. Resultado - somatória das parcelas já pagas de receitas subtraídas pelas despesas.
10. Transações - registro de movimentações entre as suas contas bancárias.
11. Saldo final - somatória do Saldo Inicial com o Resultado, que pode ser positivo ou negativo e que encerra o período analisado.
💡 Dica da Vobi: para começar o acompanhamento do seu fluxo de caixa, recomendamos que você informe o saldo da conta no dia anterior ao início dos lançamentos na Vobi no momento de cadastro dessa conta bancária na plataforma. Além disso, durante o cadastro você deverá ativar a opção de "utilizar para lançamentos financeiros" caso queira lançar despesas e receitas vinculadas a ela e que tenham impacto no seu controle financeiro.
Dúvidas Frequentes
Para que serve a opção "utilizar para lançamentos financeiros" ao cadastrar uma conta bancária na Vobi?
Essa escolha determina se você pode ou não associar essa conta a transações financeiras, como receitas, despesas ou pagamentos.
Se você a ativar, poderá vinculá-la a essas transações; caso contrário, não será possível conectá-la a nenhum lançamento financeiro.
E para garantir que você não fique com nenhuma dúvida, preparamos um artigo de dúvidas frequentes especialmente para esse módulo! 👇